濟南新三板掛牌公司海能技術(430476.NQ，全稱海能未來技術集團股份有限公司)4月7日晚發(fā)布一系列公告，為未來登陸北交所做準備。據(jù)披露，海能技術擬以12元/股的底價，通過北交所募集資金最多不超過3.17億元。
經(jīng)濟導報記者注意到，海能技術是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，目前處于新三板創(chuàng)新層，早在2019年12月就接受了IPO輔導，擬沖刺創(chuàng)業(yè)板，去年11月又將輔導備案板塊變更為精選層。
以目前的進程看，海能技術要想正式登陸北交所，尚需等待時日。
輔導期尚未結束
“請留意我們后續(xù)的公告吧?！睂τ诤Ｄ芗夹g申請北交所上市的時間安排、輔導期何時結束等問題，4月8日該公司證券部相關人員對經(jīng)濟導報記者表示，一切以公告為準。
海能技術4月7日晚披露，公司董事會審議通過了《關于申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不少于100萬股且不超過2300萬股股票(不含超額配售選擇權)，若采用超額配售選擇權，發(fā)行總量將不超過2645萬股。
據(jù)披露，海能技術擬定的發(fā)行底價為12.00元/股。也就是說，在不考慮超額配售選擇權的情況下，擬募集的資金在1200萬元-27600萬元之間，若考慮超額配售則最多不超過31740萬元。
根據(jù)計劃，海能技術將把募集資金用于北京實驗室分析儀器研發(fā)項目、濟南研發(fā)中心建設項目、蘇州新儀科學儀器有限公司微波樣品前處理平臺研發(fā)及生產(chǎn)項目、生產(chǎn)基地智能化升級改造項目、補充流動資金，擬投入的募集資金金額為3.02億元。
海能技術表示，為充分抓住市場機遇，公司將根據(jù)各項目的實際進度，使用自有資金和銀行貸款先期投入項目建設，本次發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將先行置換截至募集資金到位之日已投入項目的資金。若募集資金不能滿足項目的資金需求，資金缺口由公司自籌資金予以解決。
經(jīng)濟導報記者注意到，海能技術的董事會還審議通過了北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價的預案的議案，北交所上市前滾存未分配利潤分配方案、上市后三年內(nèi)分紅回報規(guī)劃等多個議案。
盡管準備充分，其實海能技術離北交所還遠。據(jù)了解，海能技術2019年12月與東方證券簽訂了IPO輔導協(xié)議，并在山東證監(jiān)局備案，當時的上市目標為創(chuàng)業(yè)板，不過在北交所開板前的2021年11月10日，海能技術向山東證監(jiān)局提交申請，將輔導備案板塊變更為精選層，開始為后續(xù)沖刺北交所做準備。截至目前，海能技術的輔導期尚未結束。
年營收前低后高
資料顯示，海能技術是專注于科學儀器與分析方法研究的科學儀器服務商，致力于為食品、藥品、生命科學、農(nóng)業(yè)、化工、環(huán)境保護等領域提供高品質(zhì)的分析儀器及其整體解決方案，公司位于濟南市高新區(qū)，注冊資本7143.53萬元，2014年1月在新三板掛牌，王志剛為公司實際控制人，持有公司21.86%的股份。
據(jù)了解，科學儀器行業(yè)是為科研工作者及質(zhì)量控制人員提供工具的行業(yè)。國家近年來不斷推出鼓勵國產(chǎn)科學儀器研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化的相關政策，海能技術也持續(xù)加大研發(fā)力度，近五年研發(fā)投入占營業(yè)收入比例均超10%，2019年和2020年的研發(fā)費用分別為2615.28萬元、3154.02萬元。
經(jīng)濟導報記者了解到，海能技術是高新技術企業(yè)、國家專精特新“小巨人”企業(yè)、國家高新區(qū)瞪羚企業(yè)，近幾年隨著技術實力的不斷增強，公司科學儀器產(chǎn)品及其相關軟件銷售收入逐年提高，產(chǎn)品出口份額穩(wěn)定增長。
財務數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年，海能技術分別實現(xiàn)營業(yè)收入19738.70萬元、21005.98萬元，歸屬于掛牌公司股東凈利潤分別為2836.16萬元、3266.37萬元；2021年上半年公司營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為8776.15萬元、988.12萬元，同比分別增長38.77%和57.05倍。
海能技術透露，公司主要客戶為科研院所及大專院校、企業(yè)、政府機構，其中政府機構、科研院所及大專院校用戶通常每年度上半年進行計劃和預算、下半年集中采購。受上述客戶結構及客戶特點的影響，公司歷年的營業(yè)收入均呈現(xiàn)前低后高的特點，經(jīng)營業(yè)績每年度隨季節(jié)呈周期性波動。
